乌海市地税局本级

2016年度部门决算说明

2016年我局认真贯彻执行财经法规和上级的有关规定，认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求，本着规范财务基础管理，“保工资、保运转、保办实事”的原则，完成2016年的本级财务各项工作任务。现将我局2016年度经费收支决算分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1．我局主要职能：负责全市各项地方税收征收管理工作。

2．机构情况、变动情况及原因：我局共有内设科室17个、1个社保分局,较去年比较新增税收风险管理科。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年收入预算2320.72万元，其中：

1．财政拨款收入 634.70万元 

2．其他收入 586.52万元

3．2015年结余 1099.50万元

支出预算：安排总支出2320.72万元，均为基本支出。

2016年实际收入1471.37万元，其中财政拨款收入731.74万元，其他收入739.63万元。

4．2016年实际支出1962.68万元，其中：基本支出1951.48万元，项目支出11.20万元。

（二）收入支出执行情况

 1.收入支出总体情况

 2016年度总收入1471.37万元，较2015年度的2341.93万元增加129.44万元，增幅9.65%；2016年度总支出1962.68万元，较2015年度的1990.73万元增加减少28.05万元，减幅9.65%。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重

（2）各项支出占总支出的比重

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况 

2016年按照区局要求年初安排了8辆车的支出预算（3.50万元*8辆车），实际保有量2辆，实际支出属于2辆车2016年1-6月份的发生数，我局严格控制车辆费用。

（2）会议费支出情况：未发生会议费支出。

4．财政拨款收入、支出分析

（三）年末结转和结余情况

上年累计结余1210.5万元，本年累计结余719.19万元。

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2017年1月6日